젠슨 황과 트럼프가 직접 나섰습니다, AI·반도체주 지금 위험한 이유
무슨 일이 있었나
AI 개발 속도를 조절하자는 이야기가 나오며 엔비디아, 마이크론, AMD, 브로드컴 등 반도체주가 크게 빠졌다. 트럼프 대통령은 젠슨 황과의 공개 통화와 트루스소셜 게시글 7번으로 속도 조절론은 사기라고 했다. 미국 10년물 금리는 5.03%로 2007년 이후 가장 높고, SK하이닉스는 4일 만에 고점에서 12% 내렸다.
화자는 어떻게 보나
에디는 거시경제가 좋지 않은 가운데 AI 엔진이 꺼지려 한다고 본다. 금리와 물가가 높고, FOMC에서 금리를 두 번 올릴 거라는 말도 나온다. 그래서 지금은 보수적으로 보는 게 좋다고 한다.
레오폴드의 펀드가 지난주 반도체 콜옵션을 대량으로 샀는데, 이번 하락으로 타격을 받았을 것으로 본다. 이 펀드가 청산 위기에 몰리면 반도체 하락이 더 커질 수 있다고 본다. SK하이닉스는 160만 원과 150만 원에 매물대가 있고, 137만 원은 지켜 줄 것으로 본다.
그래서 전망은
반도체는 레오폴드 펀드가 청산 위기에 몰리면 더 크게 떨어질 수 있다고 본다. SK하이닉스는 아직 살 때가 아니고, 160만 원까지 내려오면 분할 매수하는 게 낫다고 본다.
SK하이닉스
하락거시경제와 AI 분위기가 나빠 SK하이닉스는 160만 원까지 더 내려올 것으로 본다
판정 차트
10-15최근
−25.3%
1,690,000→1,262,000
원문
“그래서 160만 원까지 기다렸다가 들어가는 게 오히려 나을 거라고 생각해요.”
반도체
하락레오폴드 펀드가 청산 위기에 몰리면 반도체가 더 크게 떨어질 수 있다
조건레오폴드의 시츄에이셔널 어웨어니스 펀드가 반도체 콜옵션 포지션 청산 위기에 몰리면
판정 차트
10-15빗나감
+3.2%
498.85→514.71
판정
10-15빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽반도체 — 내린다: 영상 뒤 6거래일 만에 먼저 15.2% 올라(9월 22일, 크게 움직였다고 보는 기준 12.7%) 틀렸다.
원문
“레오폴드가 이렇게 또 시장에 변동성을 준다는 거는 만약에 또 청산 위기가 되고 그러면 또 반도체 쪽이 더 크게 떨어질 때 타격을 받을 수 있다는 것도 염두에 두면 좋을 것 같습니다.”