AI 주식 공포. 한국을 넘어 전세계로 퍼지나?
무슨 일이 있었나
나스닥이 0.94%, 다우가 1.5%, S&P 500이 0.77% 내리고 있다. AI 인프라·반도체 회사가 많이 빠졌고, 마이크론 테크놀로지는 5% 넘게 내렸다. 이란이 요르단의 미군 기지를 공격하면서 WTI는 6% 올랐다.
화자는 어떻게 보나
김단테는 오늘 하락의 이유를 세 가지로 본다. 한국의 주식 폭락이 미국으로 번진다는 이야기, 중동 이슈, 그리고 FOMC와 빅테크 실적에 대한 걱정이다. 선물 시장은 금리 인상 확률을 33%로 반영하고 있다.
김단테는 지금 시장이 삐뚤어져 있어서 어떤 소식이든 나쁘게 해석한다고 본다. 메타와 마이크로소프트가 AI 캐펙스를 늘린다고 하면 회사채와 CDS를 걱정할 것이라고 본다. 줄인다고 하면 그럴 줄 알았다며 실망할 것이라고 본다.
그래서 전망은
김단테는 오늘 장이 끝난 뒤 나오는 메타와 마이크로소프트의 실적이 어느 쪽이든 시장이 반도체 주식을 팔 것 같다고 본다.
반도체
하락메타와 마이크로소프트 실적이 어떻게 나오든 시장이 나쁘게 해석해 반도체 주식을 팔 것 같다 · 메타와 마이크로소프트 실적 발표(오늘 장 끝나면)에 대한 반응
판정 차트
07-30빗나감
+8.5%
465.00→504.53
판정
07-30빗나감화자가 말한 날반도체 — 내린다: 화자가 말한 날(7월 30일)까지 2.7% 올라 틀렸다.
원문
“이렇게 삐뚤어진 시장은 무조건 나쁘게 해석을 할 것 같아. 그래서 가불기에 걸려 버린 느낌인데, 만약에 메타랑 마이크로소프트가 AI 캐펙스 더한다라고 하면, 이 지속 불가능한 걸 더한다고, 회사채 시장 어떡하니? CDS 프리미엄 더 올라갈 걸. 야 그러면 안 되겠네, 반도체 주식 팔자, 라고 할 수도 있고요. 또 만약에 반대로, 아 우리 이제 AI 캐펙스 살살 할게, 라고 얘기하면 야 이럴 줄 알았어, 반도체 주식 팔자, 이렇게 할 거 같아.”