반도체 하나로 일본 전체급 수출 기록했다! | 체슬리투자자문 박세익 전무 [워매신박 / 26.10.02.금]
무슨 일이 있었나
9월 한국 수출은 1,209억 달러로 월간 최대치를 다시 썼다. 반도체 수출만 603억 달러로 1년 전보다 263% 늘었다. KB증권은 내년 메모리 시장이 가격과 출하량이 함께 느는 상승 사이클에 들어간다고 보고, 삼성전자와 SK하이닉스를 최선호주로 꼽았다.
화자는 어떻게 보나
박세익은 내년 메모리 수급이 올해보다 더 빠듯해지느냐가 관건이라고 본다. 그 답은 주가가 먼저 안다고 본다. 주가는 3~6개월 앞을 내다보며 움직이고, 지금은 적당한 가격에 있다고 본다.
박세익은 내년 상반기까지는 새로 늘어나는 생산 물량이 없다고 본다. 그래서 수요가 빠듯하게 이어질 수 있다고 본다. 내년 1분기에도 메모리 가격이 두 자릿수로 오르면, 6개월 동안 고점에 물려 있던 물량도 어느 정도 소화된다고 본다.
그래서 전망은
내년 1분기에도 메모리 가격이 두 자릿수로 오르면, 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 빠르게 회복한다고 본다. 그 반등이 내년 1월쯤 고점을 만든다고 기대한다. 다만 전 고점을 넘는지는 모르겠다고 했다.
SK하이닉스
상승메모리 가격이 내년 1분기에도 두 자릿수로 오르면 SK하이닉스 주가가 내년 1월쯤까지 회복한다고 기대한다 · 내년 1월
조건내년 1분기 메모리 가격이 두 자릿수로 오르면
판정 차트
10-16최근
−30.9%
1,841,000→1,272,000
원문
“내년 1분기도 만약에 두자리수 상승이 이어진다면 그러면 내년 1월 정도가 제가 오른쪽 어깨가 좀 만들어지는 분명히 내년 1월이지 않을까 그렇게 좀 기대를 하는데”
삼성전자
상승메모리 가격이 내년 1분기에도 두 자릿수로 오르면 삼성전자 주가가 내년 1월쯤까지 회복한다고 기대한다 · 내년 1월
조건내년 1분기 메모리 가격이 두 자릿수로 오르면
판정 차트
10-16최근
−21.9%
276,000→215,500
원문
“내년 1분기도 만약에 두자리수 상승이 이어진다면 그러면 내년 1월 정도가 제가 오른쪽 어깨가 좀 만들어지는 분명히 내년 1월이지 않을까 그렇게 좀 기대를 하는데”