SK하이닉스 美 IPO 시작…반도체 지금이 매수 기회인 이유
무슨 일이 있었나
SK하이닉스가 몇 시간 뒤 미국 나스닥에 상장한다. 청약 경쟁률은 7배를 넘었고, 조달 규모는 245억 달러로 알리바바의 250억 달러에 버금간다. ADR 공모가는 149달러로 한국 종가보다 3.1% 높다. 7월 들어 2주 만에 반도체 장비주는 20~25%, 인텔은 20%, 마이크론은 14% 내렸다.
화자는 어떻게 보나
에디는 많이 내린 지금이 반도체를 살 때라고 본다. 휴가철이 끝나는 다음 주에 기관이 돌아온다. 기관은 실적 발표 시즌 전에 반도체를 사들일 것이라고 본다. 빅테크가 AI 투자를 높게 이어 가면 반도체로 돈이 들어온다고 본다.
위험도 짚는다. SK하이닉스로 수급이 쏠리면 반도체 전반이 단기에 약간 눌릴 수 있다. 다만 반도체 시장이 워낙 크다. 그래서 스페이스X 상장 때의 우주 방산처럼 크게 빠지지는 않는다고 본다.
그래서 전망은
반도체는 기관이 돌아오면 하락을 멈추고 다시 오를 가능성이 있다고 본다. 빅테크의 AI 투자 증가율이 높게 나오면 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아도 다시 상승세를 탈 수 있다고 본다.
SK하이닉스
상승빅테크의 AI 투자 증가율이 높게 나오면 SK하이닉스가 다시 상승세를 만들 수 있다
조건이번 실적 시즌에 빅테크의 AI 자본지출 증가율이 높게 나오면
판정 차트
08-10빗나감
−34.9%
2,180,000→1,420,000
판정
08-10빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽SK하이닉스 — 오른다: 영상 뒤 12거래일 만에 먼저 29.1% 내려(7월 28일, 크게 움직였다고 보는 기준 21.1%) 틀렸다.
원문
“AI에 투자하는 성장률이 높게 지속적으로 나오면 반도체 쪽으로도 이제 수급이 들어오면서, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 엔비디아 같은 종목들이 다시 상승세 분위기를 만들 수 있습니다.”
삼성전자
상승빅테크의 AI 투자 증가율이 높게 나오면 삼성전자가 다시 상승세를 만들 수 있다
조건이번 실적 시즌에 빅테크의 AI 자본지출 증가율이 높게 나오면
판정 차트
08-10빗나감
−19.3%
285,000→230,000
판정
08-10빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽삼성전자 — 오른다: 영상 뒤 12거래일 만에 먼저 20.9% 내려(7월 28일, 크게 움직였다고 보는 기준 16.6%) 틀렸다.
원문
“AI에 투자하는 성장률이 높게 지속적으로 나오면 반도체 쪽으로도 이제 수급이 들어오면서, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 엔비디아 같은 종목들이 다시 상승세 분위기를 만들 수 있습니다.”
엔비디아
상승빅테크의 AI 투자 증가율이 높게 나오면 엔비디아가 다시 상승세를 만들 수 있다
조건이번 실적 시즌에 빅테크의 AI 자본지출 증가율이 높게 나오면
판정 차트
08-10적중
+3.1%
210.96→217.55
판정
08-10적중한 달 안 먼저 움직인 쪽엔비디아 — 오른다: 영상 뒤 21거래일 만에 먼저 10.4% 올라(8월 7일, 크게 움직였다고 보는 기준 9.9%) 맞았다.
원문
“AI에 투자하는 성장률이 높게 지속적으로 나오면 반도체 쪽으로도 이제 수급이 들어오면서, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 엔비디아 같은 종목들이 다시 상승세 분위기를 만들 수 있습니다.”
반도체
상승많이 빠진 반도체에 기관이 돌아오면 하락을 멈추고 다시 오를 가능성이 있어 보인다
판정 차트
08-10빗나감
−8.9%
581.34→529.39
판정
08-10빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽반도체 — 오른다: 영상 뒤 13거래일 만에 먼저 15.5% 내려(7월 28일, 크게 움직였다고 보는 기준 11.3%) 틀렸다.
원문
“기간들이 만약에 들어오게 된다면, 이제 실적 발표 시즌도 있고, 이제 하락세가 점점 멈추고, 이제 상승세로 다시 할 가능성이 있어 보입니다.”